Mag Global Equity BRL Classe de Investimento em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 44.602.930/0001-90
Em 12 meses
A cota variou
+13,69%
CDI no período
+14,74%
De 22/07/2025 a 22/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 5,00 mi a mais do que entraram, 62% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 21/07/2023 a 22/07/2026
A cota variou
+36,08%
CDI no período
+43,86%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/07/2026: +36,08%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,69% | +14,74% | ||
| 3 anos | +36,08% | +10,80% | +43,86% | +12,87% |
| Desde o início04/11/2022 | +53,81% | +12,30% | +57,47% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,68%, de 11/02/2025 a 09/04/2025, desde 21/07/2023
- Volatilidade anual
- 20,36%, desde 21/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 30,0 mil e saíram R$ 5,03 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/07/2024 a 22/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 22/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,96 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,7 mil; valores a pagar R$ 4,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidade | 57,73% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 32,86% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 8,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,49% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 03/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 25/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/08/2022, antes do novo regulamento de 25/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/07/2026Fundo cancelado.
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/11/2024Novo gestor: Mongeral Aegon Renda Variável Ltda.
- 08/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 44.602.930/0001-90
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mongeral Aegon Renda Variável Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/03/2022 e 25/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 23/07/2026