LDS Prev Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,59
No CDI
R$ 114,38
+14,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 18/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,92
+41,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,59% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,92% | +12,37% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início17/04/2023 | +50,73% | +12,47% | +53,20% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,23%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,71%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,9 mil; valores a pagar R$ 39,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 20,38% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,19% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 4,90% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 4,47% |
| Arx Denali Previdência Renda Fixa CP32.312.678/0001-04 | 3,94% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros Renda Fixa Créd Priv LP37.122.145/0001-75 | 3,87% |
| Root Capital Crédito HG Previdência II Renda Fixa Créd Priv49.750.004/0001-86 | 3,85% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 3,67% |
| Bco Votorantim59.588.111/0001-03 | 3,31% |
| Banco Cooperati01.181.521/0001-55 | 3,25% |
As 10 maiores somam 56,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/09/2026Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 06/04/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 31/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 28/09/2023Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 26/01/2022Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 26/01/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.860.117/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/11/2021 e 31/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal