JLC Investimento em Infraestrutura Renda Fixa em Infraestrutura
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 10.347.253/0001-90
Em 12 meses
A cota variou
+14,32%
CDI no período
+14,74%
De 07/04/2025 a 07/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 06/04/2023 a 07/04/2026
A cota variou
+36,38%
CDI no período
+43,52%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 07/04/2026: +36,38%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,32% | +14,74% | ||
| 3 anos | +36,38% | +10,88% | +43,52% | +12,78% |
| 5 anos | +52,31% | +8,78% | +73,29% | +11,62% |
| Desde o início15/10/2008 | +334,06% | +8,76% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,59%, de 14/09/2023 a 19/10/2023, desde 06/04/2023
- Volatilidade anual
- 1,74%, desde 06/04/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de abril de 2025 a março de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/04/2024 a 07/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/04/2026: R$ 8,15 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,16 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,5 mil.
Maiores posições
Investe 98,43% em um único fundo: Safra Building Block Incentivado Cdi Master Inv em Infra de Inv em Infra RF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Cdi Master Inv em Infra de Inv em Infra RF53.449.043/0001-15 | 98,43% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 1,56% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 16/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 31/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/06/2020, antes do novo regulamento de 31/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2026Fundo cancelado.
- 25/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 31/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/04/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/12/2012Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 17/12/2010Novo gestor: Banco J. Safra S.A.
- 27/11/2008Novo administrador: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 29/09/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 10.347.253/0001-90
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/09/2008 e 31/01/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/04/2026