JK Rubi
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 61.868.552/0001-00
Desde 15/10/2025
A cota variou
−9,23%
CDI no período
+8,74%
De 15/10/2025 a 28/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 28/05/2026 está 13,33% abaixo da máxima de 26/05/2026.
Variação da cota
De 15/10/2025 a 28/05/2026
A cota variou
−9,23%
CDI no período
+8,74%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 28/05/2026: −9,23%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início15/10/2025 | −9,23% | +8,74% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,33%, de 26/05/2026 a 28/05/2026, desde 15/10/2025
- Volatilidade anual
- 13,01%, desde 15/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,17 mi e saíram R$ 111,0 mil desde 15/10/2025, primeiro informe, até abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2025 a 28/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,11 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,65% em um único fundo: Oslo Soberano Renda Fixa Simples.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oslo Soberano Renda Fixa Simples62.194.627/0001-88 | 99,65% |
| Disponibilidade | 0,35% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2026Fundo cancelado.
- 22/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 61.868.552/0001-00
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Controlador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/07/2025 e 22/07/2025
- Situação
- Cancelado desde 26/08/2026