JF Harmony 2 Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 39.857.617/0001-63
Em 12 meses
A cota variou
+10,74%
CDI no período
+14,81%
De 03/06/2025 a 03/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 02/06/2023 a 03/06/2026
A cota variou
+32,97%
CDI no período
+43,76%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/06/2026: +32,97%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,74% | +14,81% | ||
| 3 anos | +32,97% | +9,95% | +43,76% | +12,85% |
| 5 anos | +44,61% | +7,65% | +76,15% | +11,98% |
| Desde o início27/04/2021 | +46,47% | +7,77% | +76,72% | +11,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,43%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 02/06/2023
- Volatilidade anual
- 4,50%, desde 02/06/2023; 746 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de abril, 1 dia de maio e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 193,8 mil de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2024 a 16/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,1 mil; valores a pagar R$ 16,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 12,83% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 10,94% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 10,86% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 8,85% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 8,44% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 7,67% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 5,07% |
| Manager SPX Raptor 180 Classe de Inv em Cotas Multimercado CP36.400.100/0001-52 | 4,65% |
| WHG Casa LN da Mult63.601.544/0001-29 | 4,14% |
| Itaú Artax Endurance Multimercado55.499.832/0001-96 | 4,09% |
As 10 maiores somam 77,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 03/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2026Fundo cancelado.
- 21/11/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/11/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 25/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 39.857.617/0001-63
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2021 e 23/01/2025
- Situação
- Cancelado desde 03/06/2026