Itaú Index Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 38.428.104/0001-74
Em 12 meses
A cota variou
+51,15%
CDI no período
+14,81%
De 17/04/2025 a 20/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 20/04/2023 a 20/04/2026
A cota variou
−1,10%
CDI no período
+43,57%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/04/2026: −1,10%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +51,15% | +14,81% | ||
| 3 anos | −1,10% | −0,37% | +43,57% | +12,81% |
| 5 anos | −22,85% | −5,06% | +73,97% | +11,71% |
| Desde o início03/12/2020 | −17,50% | −3,51% | +75,30% | +11,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −37,70%, de 25/04/2023 a 09/04/2025, desde 20/04/2023
- Volatilidade anual
- 21,70%, desde 20/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,25 mi e saíram R$ 1,85 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/04/2024 a 24/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,66 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 220,3 mil; valores a pagar R$ 475,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Inra Na - Ishares Glb Cln Energy Usd A - 32324 | 94,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,01% |
| Disponibilidades | 1,61% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/04/2026Fundo cancelado.
- 30/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/04/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 09/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 38.428.104/0001-74
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/11/2020 e 30/09/2024
- Situação
- Cancelado desde 20/04/2026