Inter Access Bogari Value em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 39.281.116/0001-81
Em 12 meses
A cota variou
+17,84%
CDI no período
+14,83%
De 07/05/2025 a 07/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 05/05/2023 a 07/05/2026
A cota variou
+39,88%
CDI no período
+43,77%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 07/05/2026: +39,88%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,84% | +14,83% | ||
| 3 anos | +39,88% | +11,81% | +43,77% | +12,83% |
| 5 anos | −27,97% | −6,35% | +74,79% | +11,82% |
| Desde o início12/11/2020 | −14,14% | −2,74% | +76,54% | +10,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,34%, de 19/08/2024 a 03/01/2025, desde 05/05/2023
- Volatilidade anual
- 18,76%, desde 05/05/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 634,8 mil e saíram R$ 1,45 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/05/2024 a 07/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,66 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 15,1 mil.
Maiores posições
Investe 96,65% em um único fundo: Bogari Value I em Ações Responsabilidade Ltda.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bogari Value I em Ações Responsabilidade Ltda38.377.114/0001-28 | 96,65% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 3,35% |
| Disponivel Inter | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 5,00% ao ano informada em 03/05/2024. A classe adotou novo regulamento em 17/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/05/2024, antes do novo regulamento de 17/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2026Fundo cancelado.
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 5,00% ao ano.
- 16/02/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2023Novo administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
- 15/12/2023Novo custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
- 15/12/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 04/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 39.281.116/0001-81
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/11/2020 e 17/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 07/05/2026