Hsi Special Opportunities II Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 30.568.874/0001-00
Cota de 17/03/2026
R$ 31,13
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 45 dias, desde 12/01/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/03/2025 a 28/02/2026, em dias completos
Captação líquida em fevereiro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 27/02/2026
R$ 4,06 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: fevereiro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 45 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 12/01/2026 a 17/03/2026 | 45 | +0,99% |
| salto de −45,22% entre 09/01/2026 e 12/01/2026, sem evento verificado | ||
| 02/01/2026 a 09/01/2026 | 6 | 0,00% |
| salto de +73,97% entre 31/12/2025 e 02/01/2026, sem evento verificado | ||
| 29/12/2025 a 31/12/2025 | 3 | −1,30% |
| salto de −41,76% entre 26/12/2025 e 29/12/2025, sem evento verificado | ||
| 19/12/2025 a 26/12/2025 | 5 | 0,00% |
| salto de −82,21% entre 18/12/2025 e 19/12/2025, sem evento verificado | ||
| 08/08/2025 a 18/12/2025 | 94 | −31,68% |
| salto de −23,49% entre 07/08/2025 e 08/08/2025, sem evento verificado | ||
| 06/01/2025 a 07/08/2025 | 148 | −7,18% |
| salto de −50,99% entre 03/01/2025 e 06/01/2025, sem evento verificado | ||
| 06/12/2024 a 03/01/2025 | 19 | −2,20% |
| salto de −41,07% entre 05/12/2024 e 06/12/2024, sem evento verificado | ||
| 05/11/2024 a 05/12/2024 | 21 | −2,76% |
| salto de −29,06% entre 04/11/2024 e 05/11/2024, sem evento verificado | ||
| 03/10/2024 a 04/11/2024 | 23 | −2,02% |
| salto de −21,99% entre 02/10/2024 e 03/10/2024, sem evento verificado | ||
| 05/08/2024 a 02/10/2024 | 43 | −13,67% |
| salto de −21,42% entre 02/08/2024 e 05/08/2024, sem evento verificado | ||
| 18/06/2019 a 02/08/2024 | 1.289 | −35,47% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/03/2024 a 17/03/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/03/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,10 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,0 mil; valores a pagar R$ 45,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vôngole Fidc30.846.602/0001-25 | 80,09% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 19,91% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 14/06/2021. A classe adotou novo regulamento em 09/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/06/2021, antes do novo regulamento de 09/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/03/2026Fundo cancelado.
- 09/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/04/2022Novo gestor: Hsi Gestora de Crédito Privado Ltda.
- 14/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,17% para 0,06% ao ano.
- 27/01/2021Novo administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 27/01/2021Novo custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/06/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 30.568.874/0001-00
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hsi Gestora de Crédito Privado Ltda.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/04/2019 e 09/12/2024
- Situação
- Cancelado desde 18/03/2026