Giant Zara BTG Prev Fie 1 Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 51.016.495/0001-88
Cota de 15/04/2026
R$ 0,53
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 15/04/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/04/2025 a 31/03/2026, em dias completos
Captação líquida em março de 2026
−R$ 14,4 mil
Patrimônio líquido em 31/03/2026
R$ 21,9 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: março de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1 | um dia |
| salto de −21,17% entre 14/04/2026 e 15/04/2026, sem evento verificado | ||
| 28/09/2023 a 14/04/2026 | 638 | −33,12% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 298,9 mil e saíram R$ 2,93 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/04/2024 a 27/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,7 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 16,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Giant Fife Zara Multimercado42.827.663/0001-24 | 83,09% |
| Disponibilidades | 14,30% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 2,61% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 04/12/2023. A classe adotou novo regulamento em 12/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/12/2023, antes do novo regulamento de 12/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/04/2026Fundo cancelado.
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 51.016.495/0001-88
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Giant Steps Capital Investimentos
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2023 e 12/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/04/2026