Giant C Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 28.386.252/0001-10
Em 12 meses
A cota variou
+14,57%
CDI no período
+14,79%
De 26/06/2025 a 26/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 33,4 mi a mais do que entraram, 110% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 26/06/2023 a 26/06/2026
A cota variou
+43,35%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/06/2026: +43,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,57% | +14,79% | ||
| 3 anos | +43,35% | +12,75% | +43,89% | +12,89% |
| 5 anos | +78,01% | +12,22% | +77,24% | +12,12% |
| Desde o início18/09/2017 | +110,45% | +8,86% | +112,18% | +8,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,05%, de 25/06/2026 a 26/06/2026, desde 26/06/2023
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 26/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,12 mi e saíram R$ 35,5 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/07/2024 a 17/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,7 mil; valores a pagar R$ 1,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 50,00% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 30,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 13,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,40% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 24/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Fundo cancelado.
- 23/06/2026Novo gestor: Dao Capital Ltda.
- 24/10/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 5,00% para 0,05% ao ano.
- 11/09/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 28.386.252/0001-10
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dao Capital Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2017 e 14/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 26/06/2026