Gávea Macro Fife Master Classe de Investimento Mult
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 41.837.748/0001-20
Em 12 meses
A cota variou
+10,04%
CDI no período
+14,52%
De 18/09/2025 a 18/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 124,9 mi a mais do que entraram, 68% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 18/09/2023 a 18/09/2026
A cota variou
+34,22%
CDI no período
+44,08%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 18/09/2026: +34,22%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,04% | +14,52% | ||
| 3 anos | +34,22% | +10,30% | +44,08% | +12,94% |
| 5 anos | +74,69% | +11,80% | +80,83% | +12,57% |
| Desde o início18/08/2021 | +77,33% | +11,93% | +81,59% | +12,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,81%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 18/09/2023
- Volatilidade anual
- 5,14%, desde 18/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 21,3 mi e saíram R$ 146,2 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/09/2024 a 18/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 18/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 40,7 mil; valores a pagar R$ 98,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Reno Macro Advanced Master Classe de Investimento Multimercado29.011.101/0001-40 | 37,00% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 36,22% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 9,99% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 8,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,89% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 69,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 41.837.686/0001-57 | R$ 69,5 mi | 99,99% |
Fundo sem nome no cadastroR$ 69,5 mi
CNPJ 41.837.686/0001-57; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/09/2026Fundo cancelado.
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 41.837.748/0001-20
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/07/2021 e 09/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 21/09/2026