Gávea Macro Advisory Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 32.240.637/0001-41
Em 12 meses
A cota variou
+7,75%
CDI no período
+14,51%
De 19/09/2025 a 21/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 80,6 mi a mais do que entraram, 45% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 21/09/2023 a 21/09/2026
A cota variou
+24,79%
CDI no período
+43,94%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 21/09/2026: +24,79%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,75% | +14,51% | ||
| 3 anos | +24,79% | +7,66% | +43,94% | +12,90% |
| 5 anos | +54,97% | +9,16% | +80,85% | +12,58% |
| Desde o início05/07/2019 | +85,52% | +8,94% | +95,32% | +9,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,98%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 21/09/2023
- Volatilidade anual
- 5,18%, desde 21/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,24 mi e saíram R$ 85,8 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/09/2024 a 21/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 108,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,8 mil; valores a pagar R$ 207,3 mil.
Maiores posições
Investe 98,71% em um único fundo: Bradesco Reno Macro Master Classe de Investimento Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Reno Macro Master Classe de Investimento Multimercado08.875.020/0001-18 | 98,71% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 1,28% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,98% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 30/07/2025.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+29 e pagamento em D+30; pedidos até 14:00, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 30/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/09/2026Fundo cancelado.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/05/2022Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 1,98% ao ano.
- 31/12/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/07/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 32.240.637/0001-41
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/07/2019 e 23/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 22/09/2026