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Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 34.186.291/0001-76
Em 12 meses
A cota variou
+15,67%
CDI no período
+14,82%
De 26/05/2025 a 26/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 57,3 mi a mais do que entraram, 112% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 26/05/2023 a 26/05/2026
A cota variou
+16,94%
CDI no período
+43,67%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/05/2026: +16,94%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,67% | +14,82% | ||
| 3 anos | +16,94% | +5,35% | +43,67% | +12,83% |
| 5 anos | +27,01% | +4,90% | +75,70% | +11,93% |
| Desde o início07/11/2019 | +26,04% | +3,60% | +83,43% | +9,71% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,20%, de 19/08/2024 a 18/12/2024, desde 26/05/2023
- Volatilidade anual
- 8,19%, desde 26/05/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 57,3 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/06/2024 a 11/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 63,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,84% em um único fundo: XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 99,84% |
| Disponibilidade | 0,16% |
| Simpar On NmBRSIMHACNOR0 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,74% ao ano informada em 26/02/2021. A classe adotou novo regulamento em 02/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/02/2021, antes do novo regulamento de 02/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2026Fundo cancelado.
- 02/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/06/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/05/2023Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 22/02/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 22/02/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 22/02/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 34.186.291/0001-76
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2019 e 02/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 26/05/2026