Foco 300 Fim CP IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 33.489.974/0001-30
Cota de 11/06/2026
R$ 22,77
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 49 dias, desde 31/03/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/06/2025 a 31/05/2026, em dias completos
Captação líquida em maio de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 29/05/2026
R$ 103,3 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: maio de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 49 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 31/03/2026 a 11/06/2026 | 49 | −31,41% |
| salto de −90,80% entre 30/03/2026 e 31/03/2026, sem evento verificado | ||
| 31/03/2023 a 30/03/2026 | 752 | −10,96% |
| salto de −56,84% entre 30/03/2023 e 31/03/2023, sem evento verificado | ||
| 28/04/2022 a 30/03/2023 | 234 | −6,08% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/06/2024 a 11/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/06/2026: R$ 83,9 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 108,2 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,9 mil; valores a pagar R$ 6,1 mil.
Maiores posições
Investe 99,34% em um único fundo: Petra Liquidez Referenciado DI LP Firf.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petra Liquidez Referenciado DI LP Firf17.000.151/0001-42 | 99,34% |
| Ecco Multiestratégia Fip IE11.599.186/0001-63 | 0,66% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2.000,00% ao ano informada em 12/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 04/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/07/2023, antes do novo regulamento de 04/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2026Fundo cancelado.
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/02/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 33.489.974/0001-30
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Finaxis S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/02/2019 e 04/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 12/06/2026