Flow 300 Fim
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 17.040.401/0001-78
Desde 31/07/2025
A cota variou
−16,62%
CDI no período
+13,99%
De 31/07/2025 a 15/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 15/07/2026 está 21,05% abaixo da máxima de 03/03/2026.
Variação da cota
De 31/07/2025 a 15/07/2026
A cota variou
−16,62%
CDI no período
+13,99%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 15/07/2026: −16,62%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 31/07/2025 | −16,62% | +13,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −22,57%, de 03/03/2026 a 06/05/2026, desde 31/07/2025
- Volatilidade anual
- 19,10%, desde 31/07/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/12/2019 a 30/07/2025: +92,06%; De 09/04/2014 a 20/03/2018: +722,44%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 20,6 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,59 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,9 mil; valores a pagar R$ 4,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mont Blanc Structured Credit Fim54.212.989/0001-26 | 25,48% |
| BTG Legato L Multimercado51.623.321/0001-83 | 24,03% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 14,63% |
| Arka L Multimercado CP49.995.211/0001-09 | 10,68% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 9,36% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 5,82% |
| Falcon 2 Fim47.671.403/0001-26 | 5,39% |
| Seals Fim56.926.582/0001-96 | 4,59% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2026Fundo cancelado.
- 15/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/05/2022Taxa de administração registrada passou de 0,58% para 0,08% ao ano.
- 27/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,58% ao ano.
- 26/11/2019Novo gestor: Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- 02/10/2019Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/10/2019Novo gestor: Belvedere Administração de Valores Mobiliários Ltda.
- 02/10/2019Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/10/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/12/2016Novo gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- 08/10/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 17.040.401/0001-78
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/10/2013 e 15/07/2024
- Situação
- Cancelado desde 15/07/2026