Easy Cash Fim CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 57.070.875/0001-87
Cota de 31/12/2025
R$ 626,91
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 2 dias, desde 30/12/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/12/2024 a 30/11/2025, em dias completos
Captação líquida em novembro de 2025
−R$ 1,66 mi
Patrimônio líquido em 28/11/2025
R$ 2,99 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: novembro de 2025
Sem informe em 1 dia de março, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 1 dia de novembro.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 2 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 30/12/2025 a 31/12/2025 | 2 | −0,18% |
| salto de −44,16% entre 29/12/2025 e 30/12/2025, sem evento verificado | ||
| 30/09/2024 a 29/12/2025 | 309 | +12,46% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 56,0 mi e saíram R$ 93,5 mi de dezembro de 2024 a novembro de 2025, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de março, 1 dia de maio, 1 dia de julho e 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 31/12/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 31/12/2025: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/12/2025Fundo cancelado.
- 29/08/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 57.070.875/0001-87
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2024 e 29/08/2024
- Situação
- Cancelado desde 31/12/2025