DR Midas Multimercado CP IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 37.651.174/0001-24
Em 12 meses
A cota variou
+11,62%
CDI no período
+14,78%
De 02/07/2025 a 02/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 7,67 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 30/06/2023 a 02/07/2026
A cota variou
+21,33%
CDI no período
+43,90%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/07/2026: +21,33%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,62% | +14,78% | ||
| 3 anos | +21,33% | +6,64% | +43,90% | +12,87% |
| 5 anos | +40,85% | +7,09% | +77,47% | +12,16% |
| Desde o início23/07/2020 | +52,83% | +7,40% | +81,30% | +10,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,29%, de 10/10/2024 a 11/10/2024, desde 30/06/2023
- Volatilidade anual
- 7,12%, desde 30/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,67 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/07/2024 a 02/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 17,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 37,76% |
| Azimut Multi20.469.100/0001-79 | 18,21% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 7,89% |
| Itaú Janeiro Distribuidores da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa LP52.342.951/0001-42 | 7,19% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 4,08% |
| Ouro Preto em Direitos Creditórios14.171.578/0001-15 | 3,73% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,28% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,25% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 2,94% |
As 10 maiores somam 92,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,55% ao ano informada em 13/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/07/2026Fundo cancelado.
- 13/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,75% para 0,55% ao ano.
- 06/04/2021Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 06/04/2021Novo gestor: Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
- 06/04/2021Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 06/04/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 37.651.174/0001-24
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/07/2020 e 13/12/2024
- Situação
- Cancelado desde 02/07/2026