DMAIS8 2 Fim CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 63.423.549/0001-09
Desde 04/12/2025
A cota variou
+6,04%
CDI no período
+9,34%
De 04/12/2025 a 04/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 04/12/2025 a 04/08/2026
A cota variou
+6,04%
CDI no período
+9,34%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 04/08/2026: +6,04%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início04/12/2025 | +6,04% | +9,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,10%, de 29/05/2026 a 19/06/2026, desde 04/12/2025
- Volatilidade anual
- 2,69%, desde 04/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,7 mi e saíram R$ 7,77 mi desde 04/12/2025, primeiro informe, até julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 04/12/2025 a 04/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 04/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,52 mi.
R$ 5,52 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,7 mil; valores a pagar R$ 19,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,97 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 58,36% |
| Ubs Inflation 2026 Multimercado Crédito Privado32.708.215/0001-58 | 24,83% |
| WHG Lexington | 10,45% |
| Tiger Global Investments WHG Crédito Fim44.409.441/0001-17 | 3,75% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 2,25% |
| Disponibilidade | 0,36% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/08/2026Fundo cancelado.
- 29/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 63.423.549/0001-09
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2025 e 29/10/2025
- Situação
- Cancelado desde 04/08/2026