BTG Clave Alpha Macro BP em Cotas de Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 41.799.456/0001-40
Em 12 meses
A cota variou
+18,54%
CDI no período
+14,73%
De 25/07/2025 a 27/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 80,3 mi a mais do que entraram, 114% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 27/07/2023 a 27/07/2026
A cota variou
+22,58%
CDI no período
+43,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 27/07/2026: +22,58%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,54% | +14,73% | ||
| 3 anos | +22,58% | +7,02% | +43,80% | +12,87% |
| 5 anos | +60,31% | +9,90% | +78,57% | +12,30% |
| Desde o início02/07/2021 | +57,65% | +9,40% | +79,06% | +12,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,96%, de 15/01/2024 a 18/12/2024, desde 27/07/2023
- Volatilidade anual
- 6,68%, desde 27/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 13,9 mi e saíram R$ 94,2 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/08/2024 a 19/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,5 mil; valores a pagar R$ 28,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,59% em um único fundo: BTG Clave Alpha Macro Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Clave Alpha Macro Master Multimercado19.941.720/0001-80 | 99,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,41% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,88% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/07/2026Fundo cancelado.
- 22/04/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/04/2026Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/06/2025Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,50% ao ano.
- 25/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 41.799.456/0001-40
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/06/2021 e 09/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 27/07/2026