Bradesco Isento 2031 Infra
Fundo fechado de renda fixa que investe em cotas de outros fundos, para investidores qualificados. Cotas negociadas na B3.
BISE11R$ 107,04Cotação de 15/10/2026−0,13% no dia
Classe A, CNPJ da classe 64.964.327/0001-66
Cotação e valor patrimonial
De 07/05/2026 a 14/10/2026
Em 14/10/2026
Cotação
R$ 107,18
Valor patrimonial da cota
R$ 106,92
cota de 13/10/2026
CotaçãoValor patrimonial da cota, informada pelo fundo a cada dia útil
De 07/05/2026 a 14/10/2026, a cotação variou +5,73%; de 31/03/2026 a 13/10/2026, a cota variou +6,92%. Nenhuma das duas soma os rendimentos pagos.
Em 14/10/2026: cotação R$ 107,18; valor patrimonial da cota R$ 106,92 em 13/10/2026
Seção: Proventos
Sem proventos com data com no período.
Valores brutos, por cota, como divulgados pela B3.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,61 bi e saíram R$ 0,00 desde 31/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,99 bi de patrimônio, 8.499 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,96 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,8 mil; valores a pagar R$ 1,04 mi.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Bradesco Silverback Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Silverback Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra64.964.967/0001-76 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe não for constituída como fundo de debêntures incentivadas, nem investir ao menos 95% dos recursos em fundos assim, e as cotas forem vendidas em bolsa, o ganho é tributado em 15%, ou em 20% nas operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, apurado e pago pelo próprio investidor; o administrador não retém esse imposto.Lei 11.033/2004, art. 2º.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 05/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE A DE COTAS DO BRADESCO ISENTO 2031 FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
- Fundo
- BRADESCO ISENTO 2031 FIC DE FIF EM INFRA RENDA FIXA RL, CNPJ 64.964.326/0001-11
- CNPJ da classe
- 64.964.327/0001-66
- Código na B3
- BISE11
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/02/2026 e 05/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal