BGC RF Ativo Fife Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 54.678.410/0001-15
Em 12 meses
A cota variou
+11,25%
CDI no período
+14,74%
De 16/06/2025 a 16/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 28/05/2024 a 16/06/2026
A cota variou
+18,55%
CDI no período
+29,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 16/06/2026: +18,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,25% | +14,74% | ||
| Desde o início28/05/2024 | +18,55% | +8,65% | +29,14% | +13,28% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,47%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 28/05/2024
- Volatilidade anual
- 4,46%, desde 28/05/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de junho de 2025 a maio de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2024 a 16/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 737,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,1 mil; valores a pagar R$ 22,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 15,77% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 13,16% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 11,38% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 9,67% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 8,88% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 7,90% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 7,78% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 5,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 5,29% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2033BRSTNCNTF212 | 5,23% |
As 10 maiores somam 91,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2026Fundo cancelado.
- 10/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 54.678.410/0001-15
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/04/2024 e 10/04/2024
- Situação
- Cancelado desde 17/06/2026