BB Ações Small Caps II
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 51.681.499/0001-80
Em 12 meses
A cota variou
−11,31%
CDI no período
+14,65%
De 25/08/2025 a 25/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 7,97 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
De 18/09/2023 a 25/08/2026
A cota variou
−42,55%
CDI no período
+42,82%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/08/2026: −42,55%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −11,31% | +14,65% | ||
| Desde o início18/09/2023 | −42,55% | −17,21% | +42,82% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −42,92%, de 20/09/2023 a 20/08/2026, desde 18/09/2023
- Volatilidade anual
- 16,58%, desde 18/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 341,1 mil e saíram R$ 8,32 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 25/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 12,2 mil.
Maiores posições
Investe 96,03% em um único fundo: Trígono Flagship 30 BB em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trígono Flagship 30 BB em Ações51.806.356/0001-58 | 96,03% |
| BB Top Renda Fixa Curto Prazo01.608.573/0001-65 | 3,83% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 0,14% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,75% ao ano informada em 03/12/2024. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/12/2024, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/08/2026Fundo cancelado.
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/09/2023Taxa de administração registrada passou de 2,80% para 2,75% ao ano.
- 03/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 51.681.499/0001-80
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/08/2023 e 30/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 24/08/2026