Az Quest Acqua Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 51.058.665/0001-97
Em 12 meses
A cota variou
−11,01%
CDI no período
+14,80%
De 23/06/2025 a 23/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 406,1 mi a mais do que entraram, 113% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
De 03/08/2023 a 23/06/2026
A cota variou
+9,79%
CDI no período
+41,63%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 23/06/2026: +9,79%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −11,01% | +14,80% | ||
| Desde o início03/08/2023 | +9,79% | +3,29% | +41,63% | +12,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,60%, de 25/05/2026 a 23/06/2026, desde 03/08/2023
- Volatilidade anual
- 11,34%, desde 03/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 406,1 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/07/2024 a 29/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,1 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,1 mil; valores a pagar R$ 47,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 87,31% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,26% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 1,65% |
| Disponibilidades | 0,79% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,18% ao ano informada em 01/12/2023. A classe adotou novo regulamento em 03/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/12/2023, antes do novo regulamento de 03/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2026Fundo cancelado.
- 03/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 51.058.665/0001-97
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/06/2023 e 03/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 23/06/2026