Appc Arbitrage
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 62.293.468/0001-79
Desde 03/11/2025
A cota variou
−8,77%
CDI no período
+5,89%
De 03/11/2025 a 06/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 03/11/2025 a 06/04/2026
A cota variou
−8,77%
CDI no período
+5,89%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 06/04/2026: −8,77%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/11/2025 | −8,77% | +5,89% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,77%, de 03/11/2025 a 06/04/2026, desde 03/11/2025
- Volatilidade anual
- 3,28%, desde 03/11/2025; 97 de 104 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 1 dia de janeiro e 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados desde 03/11/2025, primeiro informe, até março de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/11/2025 a 06/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/04/2026: R$ 951,3 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 987,0 mil.
Fora da soma: valores a pagar R$ 31,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 97,91% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 1,90% |
| Exterior Caixa75.476.959/0001-05 | 0,20% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/04/2026Fundo cancelado.
- 19/08/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 62.293.468/0001-79
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/08/2025 e 19/08/2025
- Situação
- Cancelado desde 07/04/2026