Adrano Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−5,48%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 06/10/2026.
Variação da cota
De 07/08/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−6,49%
CDI no período
+17,38%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −6,49%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −5,48% | +14,38% | ||
| Desde o início07/08/2025 | −6,49% | −5,52% | +17,38% | +14,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,49%, de 07/08/2025 a 13/10/2026, desde 07/08/2025
- Volatilidade anual
- 3,51%, desde 07/08/2025; 273 de 297 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de agosto, 10 dias de setembro, 1 dia de dezembro, 2 dias de fevereiro e 3 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 30,8 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de dezembro, 2 dias de fevereiro e 3 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 87,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 84,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,5 mil; valores a pagar R$ 10,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mineo Fidc57.752.893/0001-49 | 71,44% |
| Aragona Multiestrategia Fip61.886.928/0001-00 | 27,60% |
| Bradesco Corporate -classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples34.081.049/0001-38 | 0,79% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,17% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 84,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fim Tesouraria 2A Master CPCNPJ 45.645.905/0001-57 | R$ 70,7 mi | 83,89% |
| Pedrosa Fim CPCNPJ 53.096.256/0001-00 | R$ 14,4 mi | 17,06% |
Fim Tesouraria 2A Master CPR$ 70,7 mi
CNPJ 45.645.905/0001-57; 83,89% do patrimônio
Pedrosa Fim CPR$ 14,4 mi
CNPJ 53.096.256/0001-00; 17,06% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/10/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 21/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.831.273/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/07/2025 e 21/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal