Acatus Investimento em Infraestrutura de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 30.354.057/0001-50
Em 12 meses
A cota variou
−14,35%
CDI no período
+14,82%
De 20/05/2025 a 20/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 20/05/2026 está 16,33% abaixo da máxima de 04/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 19/05/2023 a 20/05/2026
A cota variou
−50,91%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/05/2026: −50,91%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −14,35% | +14,82% | ||
| 3 anos | −50,91% | −21,09% | +43,73% | +12,84% |
| 5 anos | −48,37% | −12,39% | +75,42% | +11,90% |
| Desde o início01/04/2019 | −48,79% | −8,95% | +89,77% | +9,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −51,30%, de 22/05/2023 a 11/11/2025, desde 19/05/2023
- Volatilidade anual
- 19,07%, desde 19/05/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de maio de 2025 a abril de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/05/2024 a 21/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 285,08; valores a pagar R$ 2,8 mil.
Maiores posições
Investe 97,43% em um único fundo: Safra Building Block Incentivado Cdi Master Inv em Infra de Inv em Infra RF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Cdi Master Inv em Infra de Inv em Infra RF53.449.043/0001-15 | 97,43% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 2,55% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 09/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 28/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2022, antes do novo regulamento de 28/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2026Fundo cancelado.
- 21/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 09/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,15% ao ano.
- 15/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,25% ao ano.
- 14/12/2020Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 14/12/2020Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 14/12/2020Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 14/12/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/04/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 28/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 30.354.057/0001-50
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2018 e 28/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 20/05/2026