Zurich
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 28,1 mi
100% dos R$ 28,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 24,6 mi
Integralizado
R$ 28,1 mi
Subscrito
R$ 28,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 24,6 mi, integralizado R$ 28,1 mi, subscrito R$ 28,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,0 mi | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 100% | R$ 24,6 mi | 0,87 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 100% | R$ 24,6 mi | 0,88 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 100% | R$ 26,7 mi | 0,95 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 100% | R$ 26,8 mi | 0,95 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 27,4 mi | R$ 27,4 mi | 100% | R$ 27,0 mi | 0,99 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 26,3 mi | R$ 26,3 mi | 100% | R$ 26,1 mi | 0,99 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 100% | R$ 21,6 mi | 0,99 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 100% | R$ 13,1 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 27,3 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 27,1 mi | 99,6% |
| HORIZON PROPERTIES LTDAQuantidade 12.482.953 | R$ 10,2 mi | 37,5% |
| URBAN PRIME PROPERTIES LTDAQuantidade 6.933.168 | R$ 6,85 mi | 25,1% |
| ORBIT PROPERTIES LTDAQuantidade 4.702.600 | R$ 4,57 mi | 16,8% |
| STELLAR PROPERTIES LTDAQuantidade 3.625.708 | R$ 3,63 mi | 13,3% |
| VITALITY PROPERTIES LTDAQuantidade 1.000.000 | R$ 997,5 mil | 3,7% |
| VENTURE HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDAQuantidade 1.000.000 | R$ 885,9 mil | 3,2% |
| Valores a receber | R$ 119,9 mil | 0,4% |
Valores a pagar: R$ 2,70 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Unica | 1 | 28.098,54534 | 28.098,54534 | R$ 874,84246507 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 7,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Regulamento de 24/03/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/03/2026.Taxa de gestão: R$ 7,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 24/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 24/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 12/03/2024.
- Situação no cadastro em 12/03/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/03/2023.
- Registro do fundo em 10/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.891.405/0001-56
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/03/2023
- Registro do fundo
- 10/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 12/03/2024