Zest Par
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 201,0 mi
96,8% dos R$ 207,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 194,3 mi
Integralizado
R$ 201,0 mi
Subscrito
R$ 207,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 194,3 mi, integralizado R$ 201,0 mi, subscrito R$ 207,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 207,7 mi | R$ 207,7 mi | R$ 201,0 mi | 96,8% | R$ 194,3 mi | 0,97 | |
| R$ 207,7 mi | R$ 207,7 mi | R$ 200,8 mi | 96,7% | R$ 196,4 mi | 0,98 | |
| R$ 207,7 mi | R$ 207,7 mi | R$ 186,3 mi | 89,7% | R$ 180,6 mi | 0,97 | |
| R$ 207,7 mi | R$ 207,7 mi | R$ 160,2 mi | 77,2% | R$ 165,4 mi | 1,03 | |
| R$ 140,4 mi | R$ 140,4 mi | R$ 140,4 mi | 100% | R$ 145,3 mi | 1,03 | |
| R$ 139,9 mi | R$ 139,9 mi | R$ 139,9 mi | 100% | R$ 187,4 mi | 1,34 | |
| R$ 117,7 mi | R$ 117,7 mi | R$ 97,9 mi | 83,2% | R$ 148,0 mi | 1,51 | |
| R$ 117,7 mi | R$ 117,7 mi | R$ 93,7 mi | 79,6% | R$ 144,0 mi | 1,54 | |
| informe trimestral | R$ 67,7 mi | R$ 67,7 mi | R$ 77,6 mi | 114,6% | R$ 78,1 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 67,4 mi | R$ 67,4 mi | R$ 74,2 mi | 110% | R$ 74,8 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 67,4 mi | R$ 67,4 mi | R$ 59,8 mi | 88,7% | R$ 68,7 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 57,0 mi | R$ 67,7 mi | R$ 57,0 mi | 84,2% | R$ 57,9 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 100% | R$ 53,0 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 50,6 mi | R$ 50,6 mi | R$ 50,6 mi | 100% | R$ 53,9 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 50,6 mi | R$ 50,6 mi | R$ 50,6 mi | 100% | R$ 54,0 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | 100% | R$ 38,5 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 100% | R$ 36,1 mi | 1,10 |
Investimento em outros FIPs
R$ 95,1 mi, 48,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 192,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 97,7 mi | 50,6% |
| A es - SYMBIOSIS INVESTCNPJ 10.141.858/0001-20, quantidade 53.628.640 | R$ 93,8 mi | 48,6% |
| A es - FAZENDA TRIJUNCAOCNPJ 43.028.668/0001-50, quantidade 3.935.658 | R$ 3,87 mi | 2% |
| Cotas de fundos | R$ 95,1 mi | 49,3% |
| SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.806.546/0001-75, quantidade 61.371.492,918732 | R$ 62,9 mi | 32,6% |
| EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.507.982/0001-97, quantidade 15.810,967673 | R$ 24,3 mi | 12,6% |
| EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.778.824/0001-98, quantidade 6.058,300072 | R$ 5,48 mi | 2,8% |
| GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.132.860/0001-66, quantidade 1.672,41391 | R$ 1,62 mi | 0,8% |
| POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 30.871.823/0001-53, quantidade 940 | R$ 736,0 mil | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 9,800946 | R$ 35,2 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 167,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 14,5 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 207.681.479,33 | 200.963.774,8 | R$ 0,96665466 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 09/09/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/08/2011.
- Registro do fundo em 21/07/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ZEST PAR MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.977.989/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 02/08/2011
- Registro do fundo
- 21/07/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025