Zegama
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 16,9 mi
100% dos R$ 16,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 106,4 mi para R$ 68,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 68,6 mi
Integralizado
R$ 16,9 mi
Subscrito
R$ 16,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 68,6 mi, integralizado R$ 16,9 mi, subscrito R$ 16,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15,4 mi | R$ 16,9 mi | R$ 16,9 mi | 100% | R$ 68,6 mi | 4,05 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 17,0 mi | 110,1% | R$ 106,4 mi | 6,27 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 100% | R$ 102,9 mi | 6,68 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 100% | R$ 99,3 mi | 6,44 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 100% | −R$ 2,59 mi | −0,17 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 100% | R$ 16,6 mi | 1,08 | |
| R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 0,54 | |
| informe trimestral | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 0,54 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 1,73 mi | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 2,24 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 2,01 mi | R$ 2,01 mi | R$ 2,01 mi | 100% | R$ 2,19 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 2,01 mi | R$ 2,01 mi | R$ 2,01 mi | 100% | R$ 2,15 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 2,01 mi | R$ 2,01 mi | R$ 2,01 mi | 100% | R$ 2,11 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 378 | R$ 378 | R$ 378 | 100% | R$ 2,06 mi | 5.430,47 |
| informe trimestral | R$ 1,97 mi | R$ 1,97 mi | R$ 1,97 mi | 100% | R$ 2,02 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 1,89 mi | R$ 1,89 mi | R$ 1,89 mi | 100% | R$ 1,97 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 5,03 mi | R$ 5,03 mi | R$ 3,47 mi | 69% | R$ 3,55 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 109,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 37,5 mi | 34,2% |
| QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADOCNPJ 28.877.869/0001-38, quantidade 25.242.467,834028 | R$ 34,4 mi | 31,3% |
| TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 53.311.600/0001-37, quantidade 2.769,033338 | R$ 2,91 mi | 2,6% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 149,482669 | R$ 212,1 mil | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 66,0 mi | 60,1% |
| ESTOQUE A VENCERQuantidade 27.768.543,65 | R$ 27,8 mi | 25,3% |
| 616030/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./250226/250236Quantidade 1 | R$ 15,0 mi | 13,7% |
| 616031/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./240326/240336Quantidade 1 | R$ 13,5 mi | 12,3% |
| ESTOQUE VENCIDOQuantidade 9.729.035,71 | R$ 9,73 mi | 8,9% |
| COESA S/AQuantidade 30.400 | R$ 38,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,29 mi | 5,7% |
Valores a pagar: R$ 3,52 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.704,69771425 | 3.704,69771425 | R$ 18.530,27037697 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 22/07/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/04/2021.
- Constituição do fundo em 09/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ZEGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.627.818/0001-16
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 09/02/2021
- Registro do fundo
- 26/04/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025