Zecta

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 930,1 mil

100% dos R$ 930,1 mil subscritos.

Integralizado R$ 930,1 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 168,4 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 181,09. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 168,4 mi

Integralizado

R$ 930,1 mil

Subscrito

R$ 930,1 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 168,4 mi, integralizado R$ 930,1 mil, subscrito R$ 930,1 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 930,1 milR$ 930,1 mil100%R$ 168,4 mi181,09
R$ 0R$ 168,4 miR$ 168,4 mi100%R$ 168,4 mi1,00
R$ 0R$ 10,0 miR$ 642,0 mil6,4%R$ 168,4 mi262,37
R$ 0R$ 549,0 milR$ 549,0 mil100%R$ 40,6 mi73,94
R$ 0R$ 487,0 milR$ 487,0 mil100%R$ 40,6 mi83,38
R$ 0R$ 437,0 milR$ 437,0 mil100%R$ 40,6 mi92,94
R$ 0R$ 320,0 milR$ 320,0 mil100%R$ 47,5 mi148,53
R$ 0R$ 320,0 milR$ 320,0 mil100%R$ 47,5 mi148,56
informe trimestralR$ 0R$ 320,0 milR$ 320,0 mil100%R$ 40,7 mi127,30
informe trimestralR$ 0R$ 320,0 milR$ 320,0 mil100%R$ 463,2 mil1,45
informe trimestralR$ 0R$ 320,0 milR$ 320,0 mil100%−R$ 477,2 mil−1,49
informe trimestralR$ 0R$ 260,0 milR$ 260,0 mil100%−R$ 444,3 mil−1,71
informe trimestralR$ 0R$ 260,0 milR$ 260,0 mil100%R$ 483,8 mil1,86
informe trimestralR$ 0R$ 260,0 milR$ 260,0 mil100%R$ 472,4 mil1,82
informe trimestralR$ 0R$ 240,0 milR$ 240,0 mil100%R$ 2,2 mil0,01
informe trimestralR$ 0R$ 240,0 milR$ 240,0 mil100%R$ 129,3 mil0,54
informe trimestralR$ 0R$ 240,0 milR$ 240,0 mil100%R$ 160,6 mil0,67
informe trimestralR$ 0R$ 140,0 milR$ 140,0 mil100%R$ 95,7 mil0,68
informe trimestralR$ 0R$ 140,0 milR$ 140,0 mil100%R$ 138,1 mil0,99

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 168,6 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Outras aplicaçõesR$ 168,4 mi99,9%
ALLOS - ALLOS PART E INVEST S.A. - ONQuantidade 100.000R$ 137,3 mi81,5%
ZECTA PARTI - ZECTA PARTICIPACOES LTDA - ONQuantidade 100.100R$ 31,1 mi18,5%
Caixa e compromissadasR$ 86,8 mil0,1%
Título público federal - Venc. 2028-01-01Quantidade 86,825693R$ 86,8 mil0,1%
Valores a receberR$ 40,2 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 69,1 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1120.501,5827940920.501,58279409R$ 8.215,38734163

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.

    Anexo da classe, competência de 19/08/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 3 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Anexo da classe, competência de 19/08/2025.

  • Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido; paga com a taxa de administração.

    Anexo da classe, competência de 19/08/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Anexo da classe, competência de 19/08/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/12/2023.
  • Situação no cadastro em 25/06/2021: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 22/06/2021.
  • Registro do fundo em 22/06/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ZECTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
41.969.427/0001-80
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Libertas Asset S/A
Gestor
SZ Capital Ltda.
Custodiante
LASTRO RDV DTVM Ltda
Auditor
BGM Auditores Independentes S/S Ltda
Constituição
22/06/2021
Registro do fundo
22/06/2021
Adaptação às regras de 2023
27/12/2023

Perguntas frequentes