Zaphira
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 3,50 mi
100% dos R$ 3,50 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 34,9 mi
Integralizado
R$ 3,50 mi
Subscrito
R$ 3,50 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 34,9 mi, integralizado R$ 3,50 mi, subscrito R$ 3,50 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,50 mi | R$ 3,50 mi | R$ 3,50 mi | 100% | R$ 34,9 mi | 9,99 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 52,0 mi | Subscrito igual a zero | R$ 41,8 mi | 0,80 | |
| R$ 0 | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 100% | R$ 36,7 mi | 0,71 | |
| R$ 0 | R$ 50,5 mi | R$ 50,5 mi | 100% | R$ 34,6 mi | 0,68 | |
| R$ 0 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 100% | R$ 15,1 mi | 0,44 | |
| R$ 0 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 100% | R$ 14,0 mi | 0,41 | |
| R$ 0 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 100% | R$ 13,9 mi | 0,41 | |
| R$ 0 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 100% | R$ 13,8 mi | 0,40 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 100% | R$ 26,0 mi | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 184,3 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 258,0 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 159,3 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 336,8 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 266,0 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 277,0 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 375,1 mi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 201,7 mi | R$ 201,7 mi | 100% | R$ 343,4 mi | 1,70 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 199,9 mi | R$ 199,9 mi | 100% | R$ 558,4 mi | 2,79 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 199,9 mi | R$ 199,9 mi | 100% | R$ 733,1 mi | 3,67 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 249,3 mi | R$ 249,3 mi | 100% | R$ 1,06 bi | 4,25 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 34,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 13,3 mi | 38,4% |
| CAMERITE SISTEMAS S.AQuantidade 15.241.862 | R$ 13,3 mi | 38,4% |
| RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S.AQuantidade 72.255.213 | R$ 1 | <0,1% |
| Debêntures | R$ 14,8 mi | 42,8% |
| DEBENTURES / 30/04/2030 / 09071827000160CNPJ 09.071.827/0001-60, quantidade 11.650.000 | R$ 14,8 mi | 42,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 109 | <0,1% |
| C/C SALDO FUNDO | R$ 109 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,47 mi | 18,7% |
Valores a pagar: R$ 52,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.500 | 83.702,9257283 | R$ 417,54424345 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 09/04/2026.Taxa de gestão: R$ 4,9 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 09/04/2026.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 09/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 09/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Registro do fundo em 03/06/2019.
- Situação no cadastro em 03/06/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/04/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ZAPHIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.701.229/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Müller & Prei Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 22/04/2019
- Registro do fundo
- 03/06/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025