YVY Diana PVT
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 82,0 mi
100% dos R$ 82,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 95,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 148,4 mi
Integralizado
R$ 82,0 mi
Subscrito
R$ 82,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 148,4 mi, integralizado R$ 82,0 mi, subscrito R$ 82,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 148,4 mi | 1,81 | |
| R$ 0 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 148,5 mi | 1,81 | |
| R$ 0 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 135,4 mi | 1,65 | |
| R$ 0 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 126,1 mi | 1,54 | |
| R$ 0 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 80,8 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 82,0 mi | R$ 82,0 mi | 100% | R$ 81,3 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 141,5 mi, 95,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 135,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 135,3 mi | 99,8% |
| YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 55.505.692/0001-11, quantidade 120.000 | R$ 128,7 mi | 95% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 51.533.573/0001-11, quantidade 3.828.289,619836 | R$ 5,25 mi | 3,9% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 21.407.105/0001-30, quantidade 47.731,164444 | R$ 1,34 mi | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 128,6 mil | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 128,6 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 82,7 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 78,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
216 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 205.360.000 | 126.599.999,75124 | R$ 1,1723983 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/10/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 03/09/2024.
- Registro do fundo em 03/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.138.979/0001-86
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 03/09/2024
- Registro do fundo
- 03/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/09/2024