YVY Diana
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 274,9 mi
100% dos R$ 274,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 324,3 mi
Integralizado
R$ 274,9 mi
Subscrito
R$ 274,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 324,3 mi, integralizado R$ 274,9 mi, subscrito R$ 274,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | 100% | R$ 324,3 mi | 1,18 | |
| R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | 100% | R$ 325,4 mi | 1,18 | |
| R$ 275,5 mi | R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | 100% | R$ 295,8 mi | 1,08 | |
| R$ 275,5 mi | R$ 274,9 mi | R$ 188,0 mi | 68,4% | R$ 199,5 mi | 1,06 | |
| R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | R$ 184,2 mi | 67% | R$ 182,1 mi | 0,99 | |
| R$ 274,9 mi | R$ 274,9 mi | R$ 184,2 mi | 67% | R$ 183,8 mi | 1,00 | |
| R$ 140,7 mi | R$ 145,6 mi | R$ 54,7 mi | 37,6% | R$ 54,7 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 326,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 315,5 mi | 96,7% |
| STEC PARTICIPACOES S.A.Quantidade 4.436.818 | R$ 315,5 mi | 96,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 10,6 mi | 3,3% |
| Título Público - Venc. 2027-10-01 | R$ 10,6 mi | 3,3% |
Valores a pagar: R$ 84,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
121 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 256.200,00002 | 256.200 | R$ 1.178,3502535 |
| 2 | 9 | 18.680 | 18.680 | R$ 1.201,293182 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 23/08/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 12/06/2024.
- Constituição do fundo em 11/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.505.692/0001-11
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- YVY Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Constituição
- 11/06/2024
- Registro do fundo
- 12/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 12/06/2024