Yvrac
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/12/2025.
Capital integralizado
R$ 668,4 mi
100% dos R$ 668,4 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Último informe disponível: 31/12/2025.
O patrimônio líquido passou de R$ 280,6 mi para R$ 86,0 mi entre 31/08 e 31/12/2025.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 668,4 mi | R$ 668,4 mi | R$ 668,4 mi | 100% | R$ 86,0 mi | 0,13 | |
| R$ 270,9 mi | R$ 270,9 mi | R$ 270,9 mi | 100% | R$ 280,6 mi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 61,2 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 58,8 mi | 96% |
| ALLIAR ON NMQuantidade 16.552.531 | R$ 58,8 mi | 96% |
| Cotas de fundos | R$ 2,41 mi | 3,9% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 32.313.878/0001-73, quantidade 1.515.999,151214 | R$ 2,41 mi | 3,9% |
| Valores a receber | R$ 69,4 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 227,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/12/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 179.677.627,679585 | 179.677.627,679585 | R$ 0,9710386 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 18/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/08/2025.
- Situação no cadastro em 18/08/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/04/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- YVRAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.398.327/0001-95
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/12/2025
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/12/2025
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 14/04/2025
- Registro do fundo
- 18/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 18/08/2025