Yosemite
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,35 bi
100% dos R$ 1,35 bi subscritos.
Informe de 30/04/2025.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 170,8 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 1,35 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 170,8 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 1,35 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,35 bi | R$ 0 | 0% | R$ 170,8 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 1,35 bi | R$ 0 | 0% | R$ 168,1 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 1,35 bi | R$ 0 | 0% | R$ 162,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 0 | R$ 1,35 bi | R$ 0 | 0% | R$ 162,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 162,5 mi | 0,12 | |
| R$ 0 | R$ 1,35 bi | R$ 0 | 0% | R$ 340,8 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 341,1 mi | 0,25 | |
| R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 431,3 mi | 0,32 | |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 396,2 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 396,2 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 285,9 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 286,1 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 286,1 mi | 0,21 |
| informe trimestral | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,02 bi | 100% | R$ 287,5 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 290,7 mi | 0,22 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 385,6 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 437,4 mi | 0,32 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 526,3 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 953,7 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,35 bi | 100% | R$ 953,9 mi | 0,71 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 172,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 172,2 mi | 100% |
| INVEPARQuantidade 69.117.380 | R$ 113,5 mi | 65,9% |
| INVEPARQuantidade 35.764.281 | R$ 58,7 mi | 34,1% |
| Cotas de fundos | R$ 11,4 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 2.052,08 | R$ 11,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,27 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/05/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/12/2015.
- Registro do fundo em 15/12/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.838.457/0001-75
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/12/2015
- Registro do fundo
- 15/12/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025