XP Infra II

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

XPIE11R$ 45,18Cotação de 15/10/2026+0,49% no dia

Em 12 meses, por cota

Rendimentos

R$ 7,14

11 pagamentos, 15,9% da cotação.

Amortizações

R$ 3,86

5 pagamentos, 8,6% da cotação. Amortização devolve capital.

Último: rendimento de R$ 1,00 por cota, pago em 08/10/2026.Último: R$ 1,00, pago em 08/10/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 75,62Informe de 31/08/2026. P/VP 0,59.
Patrimônio líquidoR$ 1,04 biInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 680,1 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 1.763 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 44,96 em 14/10/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/03/2021 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 44,96

Cotação mais proventos R$ 107,97

Valor patrimonial R$ 75,62, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 44,96, cotação mais proventos R$ 107,97, valor patrimonial R$ 75,62 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

RendimentoAmortização

12 meses

Rendimentos: R$ 7,14 por cota em 11 pagamentos. Amortizações: R$ 3,86 em 5 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento30/09/202608/10/2026R$ 1,00Setembro/20262,29%
Amortização31/08/202609/09/2026R$ 0,86Agosto/20261,90%
Rendimento31/08/202609/09/2026R$ 0,14Agosto/20260,31%
Rendimento31/07/202610/08/2026R$ 0,57Julho/2026/20261,31%
Amortização31/07/202610/08/2026R$ 0,43Julho/2026/20260,98%
Amortização30/06/202608/07/2026R$ 0,85Junho/20261,75%
Rendimento30/06/202608/07/2026R$ 0,15Junho/20260,31%
Rendimento29/05/202609/06/2026R$ 1,00Maio/20261,86%
Rendimento30/04/202611/05/2026R$ 1,00Abril/20261,81%
Rendimento31/03/202609/04/2026R$ 1,00Março/20261,81%
Rendimento27/02/202609/03/2026R$ 1,00Fevereiro/20261,75%
Rendimento30/01/202609/02/2026R$ 1,00Janeiro/26/20261,76%

RendimentoR$ 1,00

Data com
30/09/2026
Pagamento
08/10/2026

AmortizaçãoR$ 0,86

Data com
31/08/2026
Pagamento
09/09/2026

RendimentoR$ 0,14

Data com
31/08/2026
Pagamento
09/09/2026

RendimentoR$ 0,57

Data com
31/07/2026
Pagamento
10/08/2026

AmortizaçãoR$ 0,43

Data com
31/07/2026
Pagamento
10/08/2026

AmortizaçãoR$ 0,85

Data com
30/06/2026
Pagamento
08/07/2026

Os 12 mais recentes de 71 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,04 bi0,87
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,08 bi0,90
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,07 bi0,89
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,12 bi0,93
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,17 bi0,98
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,13 bi0,94
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,15 bi0,96
R$ 1,20 biR$ 1,20 biR$ 1,20 bi100%R$ 1,13 bi0,94
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 625,0 mi1,42
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 443,5 mi1,01
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 451,1 mi1,03
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 445,3 mi1,01
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 447,6 mi1,02
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 455,4 mi1,04
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 440,6 mi1,00
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 437,7 mi1,00
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 437,6 mi1,00
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 437,6 mi1,00
informe trimestralR$ 439,3 miR$ 439,3 miR$ 439,3 mi100%R$ 440,4 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,13 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 890,4 mi78,8%
ÓRION TRANSMISSÃO S.A.Quantidade 350.345.935R$ 477,7 mi42,3%
ALAMEDA ACRE PARTICIPAÇÕES S.ACNPJ 08.477.084/0001-60, quantidade 90.786.185R$ 313,2 mi27,7%
APODI PARTICIPAÇÕESCNPJ 27.695.117/0001-93, quantidade 15.571.123R$ 66,2 mi5,9%
SOL_MAIOR GER ENERGIACNPJ 23.817.528/0001-53, quantidade 17.531.959R$ 33,4 mi3%
DebênturesR$ 206,1 mi18,2%
F3C INVESTIMENTOS S.A.CNPJ 38.051.310/0001-08, quantidade 65.000R$ 85,6 mi7,6%
ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 46.155.662/0001-31, quantidade 120.000R$ 58,4 mi5,2%
CONASA SANEAMENTO S.A.CNPJ 57.398.855/0001-30, quantidade 35.000R$ 41,9 mi3,7%
COREMAS HOLDING SACNPJ 35.516.163/0001-06, quantidade 14.350R$ 12,8 mi1,1%
ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ 46.155.662/0001-31, quantidade 10.000R$ 7,40 mi0,7%
Cotas de fundosR$ 33,9 mi3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 415.069,27289R$ 33,9 mi3%
Valores a receberR$ 747<0,1%

Valores a pagar: R$ 15,0 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Distribuidores1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1113.754.64613.754.646R$ 75,61860801

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Oferta de cotas com data com em 26/02/2024, a R$ 83,47 por cota.
  • Início da negociação na B3 em 15/07/2019.
  • Situação no cadastro em 29/03/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 08/03/2019.
  • Constituição do fundo em 04/04/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
30.317.464/0001-97
Código de negociação
XPIE11
ISIN
BRXPIECTF003
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
XP Vista Asset Management Ltda.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
04/04/2018
Registro do fundo
08/03/2019
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes