XP Special Opportunities

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 847,0 mi

99,7% dos R$ 850,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 847,0 miSaldo subscrito R$ 2,92 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 1,15 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,36. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 850,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas10.504Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

No informe de 31/08/2026, 59,5% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.

Patrimônio e capital

15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 1,15 bi

Integralizado

R$ 847,0 mi

Subscrito

R$ 850,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,15 bi, integralizado R$ 847,0 mi, subscrito R$ 850,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 847,0 mi99,7%R$ 1,15 bi1,36
R$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 847,0 mi99,7%R$ 1,04 bi1,23
R$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 847,0 mi99,7%R$ 1,06 bi1,25
R$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 849,2 mi99,9%R$ 985,2 mi1,16
R$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 617,0 mi70,3%R$ 883,0 mi1,43
R$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 617,0 mi70,3%R$ 607,3 mi0,98
R$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 19,4 mi2,2%R$ 478,7 mi24,66
R$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 390,3 mi44,4%R$ 474,9 mi1,22
informe trimestralR$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 390,3 mi44,4%R$ 472,4 mi1,21
informe trimestralR$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 390,3 mi44,4%R$ 405,3 mi1,04
informe trimestralR$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 300,8 mi34,3%R$ 312,1 mi1,04
informe trimestralR$ 878,0 miR$ 878,0 miR$ 224,8 mi25,6%R$ 237,9 mi1,06
informe trimestralR$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 206,5 mi24,3%R$ 206,8 mi1,00
informe trimestralR$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 100,1 mi11,8%R$ 92,9 mi0,93
informe trimestralR$ 850,0 miR$ 850,0 miR$ 90,1 mi10,6%R$ 87,3 mi0,97

Investimento em outros FIPs

R$ 684,4 mi, 59,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em abril de 2026

Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 1,04 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 248,6 mil<0,1%
AMER3CNPJ 00.776.574/0001-56, quantidade 36.879R$ 211,7 mil<0,1%
AMER11CNPJ 00.776.574/0001-56, quantidade 12.293R$ 36,9 mil<0,1%
Cotas de fundosR$ 37,6 mi3,6%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 29.621.371,136925R$ 35,9 mi3,4%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADACNPJ 39.978.940/0001-95, quantidade 527.978,180298R$ 1,67 mi0,2%
Outras aplicaçõesR$ 994,5 mi95,4%
ATIVOS JUDICIAIS CLBCNPJ 40.345.509/0001-90, quantidade 12.993.929,078467R$ 308,1 mi29,5%
XP O17 FIPCNPJ 49.206.033/0001-81, quantidade 90.900.000R$ 133,9 mi12,8%
COLLECTIVE LIQUIDITYQuantidade 12.500.000R$ 62,1 mi6%
Operacao: 54009, Titulo: DEBENTURECNPJ 37.368.334/0001-22, quantidade 66.500R$ 56,3 mi5,4%
Operacao: 46210, Titulo: DEBENTURECNPJ 26.651.646/0001-22, quantidade 54.058R$ 56,0 mi5,4%
Operacao: 39740, Titulo: DEBENTURECNPJ 47.863.166/0001-03, quantidade 54.354R$ 54,6 mi5,2%
Operacao: 52728, Titulo: DEBENTURECNPJ 02.364.069/0001-20, quantidade 52.239R$ 52,3 mi5%
ADJUD I FIP - SUBCL2CNPJ 47.463.535/0001-62, quantidade 10.472.880,803805R$ 37,8 mi3,6%
Operacao: 27988, Titulo: DEBENTURECNPJ 40.008.239/0001-22, quantidade 70.000R$ 36,0 mi3,4%
Operacao: 39800, Titulo: DEBENTURECNPJ 47.863.166/0001-03, quantidade 35.646R$ 34,2 mi3,3%
ADJUD II FIP - SUBC2CNPJ 48.908.400/0001-26, quantidade 9.074.208,427033R$ 32,2 mi3,1%
Operacao: 47344, Titulo: DEBENTURECNPJ 26.651.646/0001-22, quantidade 30.400R$ 31,5 mi3%
ADJUD I FIP - SUBCL1CNPJ 47.463.535/0001-62, quantidade 12.376.316,246742R$ 22,8 mi2,2%
Operacao: 56125, Titulo: DEBENTURECNPJ 40.008.239/0001-22, quantidade 30.928R$ 21,1 mi2%
Operacao: 54472, Titulo: DEBENTURECNPJ 02.364.069/0001-20, quantidade 15.261R$ 15,3 mi1,5%
ADJUD II FIP - SUBC1CNPJ 48.908.400/0001-26, quantidade 8.382.632,79R$ 14,9 mi1,4%
Operacao: 52910, Titulo: DEBENTURECNPJ 42.476.570/0001-00, quantidade 10.000R$ 10,5 mi1%
Operacao: 46569, Titulo: DEBENTURECNPJ 60.444.437/0001-46, quantidade 92.011R$ 6,89 mi0,7%
Operacao: 44763, Titulo: DEBENTURECNPJ 60.444.437/0001-46, quantidade 38.605R$ 2,00 mi0,2%
Operacao: 44843, Titulo: DEBENTURECNPJ 60.444.437/0001-46, quantidade 321.339R$ 1,82 mi0,2%
Operacao: 54454, Titulo: DEBENTURECNPJ 37.368.334/0001-22, quantidade 2.100R$ 1,78 mi0,2%
Operacao: 46966, Titulo: DEBENTURECNPJ 60.444.437/0001-46, quantidade 16.244R$ 1,23 mi0,1%
Operacao: 40398, Titulo: DEBENTURECNPJ 00.776.574/0006-60, quantidade 7.327R$ 421,9 mil<0,1%
Operacao: 44765, Titulo: DEBENTURECNPJ 60.444.437/0001-46, quantidade 6.823R$ 353,5 mil<0,1%
Operacao: 44844, Titulo: DEBENTURECNPJ 60.444.437/0001-46, quantidade 56.711R$ 321,5 mil<0,1%
XPCE VC FIPCNPJ 30.317.393/0001-22, quantidade 2.315.568,301812R$ 184,4 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 9,17 mi0,9%
Título Público - Venc. 2029-09-01Quantidade 340R$ 6,42 mi0,6%
Título Público - Venc. 2028-09-01Quantidade 114R$ 2,15 mi0,2%
Título Público - Venc. 2029-03-01Quantidade 32R$ 604,2 mil0,1%
Valores a receberR$ 1,41 mi0,1%

Valores a pagar: R$ 2,30 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Distribuidores10.499 cotistas
  • Fundos5 cotistas

10.504 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 3 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
110.448742.181.000688.064,25013R$ 1.356,2028999
24471.96964.592,23451R$ 1.356,2028882
31235.80029.927,18391763R$ 1.356,20269223

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
  • Situação no cadastro em 09/05/2022: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 07/01/2022.
  • Constituição do fundo em 02/08/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
43.120.744/0001-52
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestor
XP Vista Asset Management Ltda.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
02/08/2021
Registro do fundo
07/01/2022
Adaptação às regras de 2023
26/06/2025

Perguntas frequentes