XP Private Equity II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,50 bi
90,5% dos R$ 1,66 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,57 bi
Integralizado
R$ 1,50 bi
Subscrito
R$ 1,66 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,57 bi, integralizado R$ 1,50 bi, subscrito R$ 1,66 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,50 bi | 90,5% | R$ 1,57 bi | 1,04 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,50 bi | 90,5% | R$ 1,57 bi | 1,05 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,50 bi | 90,5% | R$ 1,47 bi | 0,98 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,34 bi | 80,8% | R$ 1,34 bi | 1,00 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 24,0 mi | 1,4% | R$ 1,35 bi | 56,32 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 24,0 mi | 1,4% | R$ 1,12 bi | 46,70 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 24,0 mi | 1,4% | R$ 1,00 bi | 41,85 | |
| R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 996,8 mi | 60% | R$ 1,02 bi | 1,02 | |
| informe trimestral | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 847,5 mi | 51% | R$ 781,6 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 847,5 mi | 51% | R$ 804,9 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi | R$ 847,5 mi | 51% | R$ 829,0 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,58 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,43 bi | 90,4% |
| XP RA PARTICIP. S.ACNPJ 48.994.934/0001-12, quantidade 250.000.000 | R$ 381,7 mi | 24,1% |
| LIVEMODE SACNPJ 29.037.988/0001-45, quantidade 3.855.198 | R$ 373,7 mi | 23,6% |
| DUX COMPANY LTDACNPJ 31.112.243/0001-45, quantidade 1.072.678 | R$ 336,7 mi | 21,3% |
| SUPERBAC BIOTEC. S.ACNPJ 00.657.661/0005-18, quantidade 59.514.155 | R$ 174,2 mi | 11% |
| VIBA HOLDINGCNPJ 59.910.076/0001-05, quantidade 5.597.360 | R$ 105,9 mi | 6,7% |
| JL HEALTH PART. S.ACNPJ 45.242.416/0001-54, quantidade 2.612.280 | R$ 57,3 mi | 3,6% |
| Cotas de fundos | R$ 84,5 mi | 5,3% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 70.418.771,38995 | R$ 84,5 mi | 5,3% |
| Outras aplicações | R$ 66,6 mi | 4,2% |
| SUPERBAC BIO. S.ACNPJ 00.657.661/0005-18, quantidade 10 | R$ 65,2 mi | 4,1% |
| JL HEALTH PART.S.ACNPJ 45.242.416/0001-54, quantidade 1 | R$ 1,16 mi | 0,1% |
| MEDHELPCNPJ 39.435.470/0001-13, quantidade 1 | R$ 215,3 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 48,9 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 5,90 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16.095 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.030 | 990.330 | 872.541,08707 | R$ 1.072,96459071 |
| 2 | 533 | 21.315 | 18.780,14343 | R$ 1.153,63872756 |
| 3 | 527 | 609.831 | 534.110,00206 | R$ 1.075,1868935 |
| 4 | 2 | 40.000 | 35.243,056 | R$ 1.072,75776393 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 04/05/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 17/11/2022.
- Constituição do fundo em 21/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.153.324/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP PE Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 21/03/2022
- Registro do fundo
- 17/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025