XP Private Equity I

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 2,11 bi

Integralizado acima do subscrito: R$ 2,11 bi para R$ 1,37 bi subscritos.

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 2,05 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,97. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,37 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas22Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 2,05 bi

Integralizado

R$ 2,11 bi

Subscrito

R$ 1,37 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,05 bi, integralizado R$ 2,11 bi, subscrito R$ 1,37 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 2,11 bi153,7%R$ 2,05 bi0,97
R$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 2,11 bi153,7%R$ 2,03 bi0,96
R$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 2,11 bi153,7%R$ 2,01 bi0,95
R$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 2,11 bi153,7%R$ 2,00 bi0,95
R$ 2,11 biR$ 2,11 biR$ 2,11 bi100%R$ 1,99 bi0,95
R$ 1,47 biR$ 1,47 biR$ 1,47 bi100%R$ 2,10 bi1,42
R$ 1,47 biR$ 1,47 biR$ 1,47 bi100%R$ 2,16 bi1,47
R$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,37 bi100%R$ 2,16 bi1,58
informe trimestralR$ 1,44 biR$ 1,44 biR$ 1,44 bi100%R$ 1,99 bi1,38
informe trimestralR$ 1,44 biR$ 1,44 biR$ 1,44 bi100%R$ 1,98 bi1,38
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,27 bi92,2%R$ 1,95 bi1,54
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,27 bi92,2%R$ 1,92 bi1,52
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,27 bi92,4%R$ 1,66 bi1,31
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,27 bi92,4%R$ 1,66 bi1,31
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,27 bi92,4%R$ 1,65 bi1,30
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,01 bi73,9%R$ 1,65 bi1,62
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,01 bi73,9%R$ 1,32 bi1,30
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 447,4 mi32,6%R$ 1,00 bi2,24
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 746,5 mi54,4%R$ 835,0 mi1,12
informe trimestralR$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 746,5 mi54,4%R$ 836,7 mi1,12

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 2,03 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,59 bi78,6%
A es - BR OLHOSQuantidade 49.636.125R$ 879,1 mi43,3%
A es - POTTENCIALQuantidade 7.893.228R$ 632,7 mi31,2%
A es - VIBA HOLDING S.A.CNPJ 59.910.076/0001-05, quantidade 6.852.579R$ 53,6 mi2,6%
A es - JL HEALTH PART. S.AQuantidade 926.697R$ 29,0 mi1,4%
DebênturesR$ 330,3 mi16,3%
CF PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S/ACNPJ 40.077.529/0001-28, quantidade 140.000R$ 330,3 mi16,3%
Cotas de fundosR$ 43,7 mi2,2%
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXACNPJ 62.965.634/0001-36, quantidade 40.884.530,194047R$ 43,7 mi2,2%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 60,0 mi3%
CREDITO EM CONTA CORRENTER$ 59,5 mi2,9%
EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 547,0 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 2,36 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Distribuidores14 cotistas
  • Fundos6 cotistas
  • Pessoas físicas2 cotistas

22 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 2 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
141.122.373,503220671.143.530,51022067R$ 1.495,65943663
218224.904,01186375228.942,30626375R$ 1.495,65943663

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
  • Situação no cadastro em 30/04/2020: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 10/11/2014.
  • Registro do fundo em 10/11/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
21.523.833/0001-07
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Asset Management Ltda
Gestor
XP PE Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
10/11/2014
Registro do fundo
10/11/2014
Adaptação às regras de 2023
11/06/2025

Perguntas frequentes