XP Private Equity Coinvestimento Saudabilidade
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 31,0 mi
100% dos R$ 31,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 43,8 mi
Integralizado
R$ 31,0 mi
Subscrito
R$ 31,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 43,8 mi, integralizado R$ 31,0 mi, subscrito R$ 31,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 100% | R$ 43,8 mi | 1,41 | |
| R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 100% | R$ 43,8 mi | 1,41 | |
| R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 100% | R$ 30,2 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 43,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 40,7 mi | 93% |
| DUX COMPANY LTDACNPJ 31.112.243/0001-45, quantidade 129.802 | R$ 40,7 mi | 93% |
| Cotas de fundos | R$ 3,06 mi | 7% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 2.551.262,146168 | R$ 3,06 mi | 7% |
Valores a pagar: R$ 60,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 30.998 | 30.998 | R$ 1.412,07430608 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/12/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/12/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 02/12/2025.
- Constituição do fundo em 01/12/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP PRIVATE EQUITY COINVESTIMENTO SAUDABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.896.172/0001-05
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP PE Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 01/12/2025
- Registro do fundo
- 02/12/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 02/12/2025