XP Portos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 89,9 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 89,9 mi para R$ 84,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 123,8 mi
Integralizado
R$ 89,9 mi
Subscrito
R$ 84,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 123,8 mi, integralizado R$ 89,9 mi, subscrito R$ 84,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 84,0 mi | R$ 84,0 mi | R$ 89,9 mi | 107% | R$ 123,8 mi | 1,38 | |
| R$ 84,0 mi | R$ 84,0 mi | R$ 89,9 mi | 107% | R$ 123,3 mi | 1,37 | |
| R$ 84,0 mi | R$ 84,0 mi | R$ 89,9 mi | 107% | R$ 102,6 mi | 1,14 | |
| R$ 84,0 mi | R$ 84,0 mi | R$ 90,9 mi | 108,2% | R$ 102,7 mi | 1,13 | |
| R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | 100% | R$ 102,0 mi | 1,20 | |
| R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | 100% | R$ 83,9 mi | 0,99 | |
| R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | 100% | R$ 84,2 mi | 0,99 | |
| R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | R$ 85,0 mi | 100% | R$ 84,5 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 127,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 126,4 mi | 99,3% |
| XP PORTOS SPECNPJ 51.577.236/0001-26, quantidade 81.950.000 | R$ 126,4 mi | 99,3% |
| Cotas de fundos | R$ 902,9 mil | 0,7% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 752.448,334879 | R$ 902,9 mil | 0,7% |
Valores a pagar: R$ 4,01 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
151 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 84.015 | 85.000 | R$ 1.456,52553682 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/02/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/11/2023.
- Constituição do fundo em 08/09/2023.
- Registro do fundo em 08/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.114.658/0001-28
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 08/09/2023
- Registro do fundo
- 08/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 17/11/2023