XP JHSF Real Estate US CC
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 41,5 mi
100% dos R$ 41,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 39,8 mi
Integralizado
R$ 41,5 mi
Subscrito
R$ 41,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 39,8 mi, integralizado R$ 41,5 mi, subscrito R$ 41,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | 100% | R$ 39,8 mi | 0,96 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 34,5 mi | 0,84 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 38,3 mi | 0,93 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 37,7 mi | 0,91 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 39,5 mi | 0,95 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 32,0 mi | 0,77 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 0,71 | |
| R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 36,1 mi | 0,87 | |
| informe trimestral | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 100% | R$ 34,1 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 100% | R$ 35,0 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 100% | R$ 34,7 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 100% | R$ 37,1 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 100% | R$ 38,8 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 15,3 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 100% | R$ 15,0 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | 100% | R$ 2,20 mi | 0,53 |
| informe trimestral | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | 100% | R$ 2,85 mi | 0,69 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 42,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 169,0 mil | 0,4% |
| XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXACNPJ 62.965.634/0001-36, quantidade 158.231,951369 | R$ 169,0 mil | 0,4% |
| Exterior | R$ 42,1 mi | 99,5% |
| XP JHSF REAL ESTATE I LP S&RQuantidade 8.120.143,05 | R$ 42,1 mi | 99,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 31,8 mil | 0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE GEST O | R$ 31,8 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 41,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
49 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 41.330 | 41.330 | R$ 963,57963634 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 25/10/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/07/2021.
- Constituição do fundo em 22/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP JHSF REAL ESTATE US CC FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.394.983/0001-75
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 22/03/2021
- Registro do fundo
- 29/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025