XP Infra V
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 164,0 mi
32,2% dos R$ 509,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 180,0 mi para R$ 276,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 276,7 mi
Integralizado
R$ 164,0 mi
Subscrito
R$ 509,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 276,7 mi, integralizado R$ 164,0 mi, subscrito R$ 509,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 509,2 mi | R$ 509,2 mi | R$ 164,0 mi | 32,2% | R$ 276,7 mi | 1,69 | |
| R$ 509,2 mi | R$ 509,2 mi | R$ 164,0 mi | 32,2% | R$ 180,0 mi | 1,10 | |
| R$ 509,2 mi | R$ 509,2 mi | R$ 164,0 mi | 32,2% | R$ 150,8 mi | 0,92 | |
| R$ 509,2 mi | R$ 509,2 mi | R$ 26,8 mi | 5,3% | R$ 19,8 mi | 0,74 | |
| R$ 139,8 mi | R$ 530,0 mi | R$ 139,8 mi | 26,4% | R$ 24,0 mi | 0,17 | |
| R$ 139,8 mi | R$ 530,0 mi | R$ 139,8 mi | 26,4% | R$ 6,29 mi | 0,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 152,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 56,3 mi | 37,1% |
| EVEO S.A. PNACNPJ 07.358.108/0001-08, quantidade 321.719 | R$ 50,0 mi | 32,9% |
| ROD DA INTEGRACAOCNPJ 63.819.943/0001-60, quantidade 6.124.590 | R$ 6,12 mi | 4% |
| BIX INVESTIMENTOSCNPJ 55.662.235/0001-30, quantidade 196.000 | R$ 196,0 mil | 0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 88,7 mi | 58,4% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 76.417.980,985582 | R$ 88,7 mi | 58,4% |
| Valores a receber | R$ 6,95 mi | 4,6% |
Valores a pagar: R$ 1,21 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2.055 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.966 | 82.562 | 27.245,46 | R$ 951,66822216 |
| 2 | 87 | 57.256 | 18.474,48 | R$ 950,49638712 |
| 3 | 2 | 369.400.000 | 115.796,85 | R$ 993,78330697 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/10/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/05/2024.
- Registro do fundo em 14/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/05/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP INFRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.128.678/0001-46
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 14/05/2024
- Registro do fundo
- 14/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 14/05/2024