XP Infra V Feeder II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 60,6 mi
33,2% dos R$ 182,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 64,6 mi para R$ 99,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 99,5 mi
Integralizado
R$ 60,6 mi
Subscrito
R$ 182,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 99,5 mi, integralizado R$ 60,6 mi, subscrito R$ 182,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 182,5 mi | R$ 182,5 mi | R$ 60,6 mi | 33,2% | R$ 99,5 mi | 1,64 | |
| R$ 182,5 mi | R$ 182,5 mi | R$ 60,6 mi | 33,2% | R$ 64,6 mi | 1,07 | |
| R$ 182,5 mi | R$ 182,5 mi | R$ 60,6 mi | 33,2% | R$ 54,9 mi | 0,91 | |
| R$ 182,5 mi | R$ 182,5 mi | R$ 13,7 mi | 7,5% | R$ 7,78 mi | 0,57 | |
| R$ 182,5 mi | R$ 182,5 mi | R$ 10,0 mi | 5,5% | R$ 10,5 mi | 1,05 |
Investimento em outros FIPs
R$ 98,1 mi, 98,6% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 55,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,61 mi | 4,7% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 2.247.212,223565 | R$ 2,61 mi | 4,7% |
| Outras aplicações | R$ 52,3 mi | 95,2% |
| 63261_SUBCLCCNPJ 55.128.678/0001-46, quantidade 55.220,85 | R$ 52,3 mi | 95,2% |
| Valores a receber | R$ 7,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 38,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Distribuidores21 cotistas
- Fundos1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
22 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 173.000 | 55.100,5 | R$ 989,96305534 |
| 2 | 1 | 9.500 | 3.025,75 | R$ 989,96305559 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/03/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/09/2024.
- Registro do fundo em 20/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.378.715/0001-08
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 20/09/2024
- Registro do fundo
- 20/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 20/09/2024