XMS Real Estate Equity
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,80 mi
7,6% dos R$ 102,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 7,07 mi para R$ 9,70 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 9,70 mi
Integralizado
R$ 7,80 mi
Subscrito
R$ 102,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 9,70 mi, integralizado R$ 7,80 mi, subscrito R$ 102,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 102,1 mi | R$ 102,1 mi | R$ 7,80 mi | 7,6% | R$ 9,70 mi | 1,24 | |
| R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 7,50 mi | 37,5% | R$ 7,07 mi | 0,94 | |
| R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 7,50 mi | 37,5% | R$ 7,20 mi | 0,96 | |
| R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 7,50 mi | 37,5% | R$ 7,32 mi | 0,98 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | R$ 7,50 mi | Não informado | R$ 7,40 mi | 0,99 | |
| R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 6,75 mi | 33,8% | R$ 6,67 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 12,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 12,5 mi | 100% |
| TAUF.02 AÇÕESCNPJ 43.754.896/0001-07, quantidade 40.000 | R$ 12,5 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 0 | <0,1% |
| PONTECNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 0 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 118 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 118 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,87 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 76.615,19041958 | 76.615,19041958 | R$ 126,67172837 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 24/09/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/01/2024.
- Constituição do fundo em 04/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- XMS REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.386.984/0001-57
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- XMS S/A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/01/2024
- Registro do fundo
- 05/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 05/01/2024