WP XII F
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 562,2 mi
95,7% dos R$ 587,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 50,6 mi
Integralizado
R$ 562,2 mi
Subscrito
R$ 587,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 50,6 mi, integralizado R$ 562,2 mi, subscrito R$ 587,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 562,2 mi | 95,7% | R$ 50,6 mi | 0,09 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 562,2 mi | 95,7% | R$ 48,8 mi | 0,09 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 562,2 mi | 95,7% | R$ 47,6 mi | 0,08 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 562,2 mi | 95,7% | R$ 1,55 bi | 2,75 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 562,2 mi | 95,7% | R$ 1,54 bi | 2,75 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 562,2 mi | 95,7% | R$ 1,54 bi | 2,75 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 560,5 mi | 95,4% | R$ 1,17 bi | 2,08 | |
| R$ 587,3 mi | R$ 587,3 mi | R$ 560,5 mi | 95,4% | R$ 1,17 bi | 2,08 | |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 1,07 bi | 2,32 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 1,08 bi | 2,34 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 1,08 bi | 2,34 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 1,08 bi | 2,35 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 1,08 bi | 2,36 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 809,0 mi | 1,76 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 459,5 mi | 98,3% | R$ 778,6 mi | 1,69 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 455,3 mi | 97,4% | R$ 1,13 bi | 2,48 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 455,3 mi | 97,4% | R$ 1,13 bi | 2,48 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 455,3 mi | 97,4% | R$ 653,1 mi | 1,43 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 455,3 mi | 97,4% | R$ 653,2 mi | 1,43 |
| informe trimestral | R$ 467,3 mi | R$ 467,3 mi | R$ 447,8 mi | 95,8% | R$ 646,2 mi | 1,44 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 47,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 6,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 559.959,18322 | R$ 2,92 mi | 6,1% |
| Outras aplicações | R$ 35,6 mi | 74,6% |
| BRADESCO BMCNPJ 60.746.948/0001-12, quantidade 25.137 | R$ 25,4 mi | 53,4% |
| JP MORGANCNPJ 07.764.558/0001-92, quantidade 5.982 | R$ 6,04 mi | 12,7% |
| JP MORGANCNPJ 07.764.558/0001-92, quantidade 4.000 | R$ 4,08 mi | 8,6% |
| Valores a receber | R$ 9,17 mi | 19,3% |
Valores a pagar: R$ 64,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 587.310.000 | 562.177.118 | R$ 0,09000121 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Até 0,2% ao ano sobre o capital subscrito.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/06/2025.Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 20/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/12/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/11/2017.
- Constituição do fundo em 23/11/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WP XII F FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.180.060/0001-15
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 23/11/2017
- Registro do fundo
- 30/11/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025