WP K
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 397,9 mi
78,5% dos R$ 507,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 535,3 mi
Integralizado
R$ 397,9 mi
Subscrito
R$ 507,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 535,3 mi, integralizado R$ 397,9 mi, subscrito R$ 507,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 507,0 mi | R$ 507,0 mi | R$ 397,9 mi | 78,5% | R$ 535,3 mi | 1,35 | |
| R$ 507,0 mi | R$ 507,0 mi | R$ 397,9 mi | 78,5% | R$ 545,1 mi | 1,37 | |
| R$ 507,0 mi | R$ 507,0 mi | R$ 397,9 mi | 78,5% | R$ 429,7 mi | 1,08 | |
| R$ 507,0 mi | R$ 507,0 mi | R$ 238,4 mi | 47% | R$ 277,0 mi | 1,16 | |
| R$ 507,0 mi | R$ 507,0 mi | R$ 238,4 mi | 47% | R$ 287,5 mi | 1,21 | |
| R$ 51,4 mi | R$ 507,0 mi | R$ 238,4 mi | 47% | R$ 190,3 mi | 0,80 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 637,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 607,2 mi | 95,3% |
| MATE/MATERASION/BR0000000000CNPJ 57.040.040/0001-84, quantidade 225.481 | R$ 607,2 mi | 95,3% |
| Cotas de fundos | R$ 1,36 mi | 0,2% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 261.060,560286 | R$ 1,36 mi | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 28,8 mi | 4,5% |
Valores a pagar: R$ 88,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 507.000.000 | 397.900.000 | R$ 1,34542899 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de administração: Até 0,2% ao ano sobre o capital subscrito.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/09/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 29/08/2024.
- Registro do fundo em 29/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WP K FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.067.722/0001-80
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/08/2024
- Registro do fundo
- 29/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 29/08/2024