WP J

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 873,1 mi

97% dos R$ 900,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 873,1 miSaldo subscrito R$ 26,9 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 1,35 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,54. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 900,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas2Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 1,35 bi

Integralizado

R$ 873,1 mi

Subscrito

R$ 900,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,35 bi, integralizado R$ 873,1 mi, subscrito R$ 900,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 873,1 mi97%R$ 1,35 bi1,54
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 873,1 mi97%R$ 1,35 bi1,54
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 873,1 mi97%R$ 1,20 bi1,37
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 873,1 mi97%R$ 1,20 bi1,38
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 873,1 mi97%R$ 1,20 bi1,38
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 758,0 mi84,2%R$ 1,09 bi1,43
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 758,0 mi84,2%R$ 758,6 mi1,00
R$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 731,0 mi81,2%R$ 731,8 mi1,00
informe trimestralR$ 900,0 miR$ 900,0 miR$ 715,0 mi79,4%R$ 715,2 mi1,00

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,35 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,35 bi99,8%
ALPERON -CNPJ 11.721.921/0001-60, quantidade 19.379.307R$ 1,35 bi99,8%
Cotas de fundosR$ 2,50 mi0,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 479.413,128393R$ 2,50 mi0,2%
Valores a receberR$ 640<0,1%

Valores a pagar: R$ 113,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes2 cotistas

2 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
12900.000.000873.119.800R$ 1,54365552

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Anexo da classe de 20/06/2025.

  • Taxa de administração: Até 0,2% ao ano sobre o capital subscrito.

    Anexo da classe de 20/06/2025.

  • Taxa de gestão: Não cobrada.

    Anexo da classe de 20/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Anexo da classe de 20/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 28/12/2023: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 15/12/2023.
  • Registro do fundo em 15/12/2023.
  • Adaptação às regras de 2023 em 15/12/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
WP J FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
53.216.282/0001-25
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
Gestor
Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
15/12/2023
Registro do fundo
15/12/2023
Adaptação às regras de 2023
15/12/2023

Perguntas frequentes