WP GG FS H
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 465,6 mi
98,8% dos R$ 471,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 955,7 mi
Integralizado
R$ 465,6 mi
Subscrito
R$ 471,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 955,7 mi, integralizado R$ 465,6 mi, subscrito R$ 471,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 465,6 mi | 98,8% | R$ 955,7 mi | 2,05 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 465,6 mi | 98,8% | R$ 955,9 mi | 2,05 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 1,16 bi | 2,50 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 1,16 bi | 2,50 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 1,16 bi | 2,50 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 1,16 bi | 2,50 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 900,7 mi | 1,94 | |
| R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 900,9 mi | 1,94 | |
| informe trimestral | R$ 417,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 891,1 mi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 853,2 mi | 1,84 |
| informe trimestral | R$ 471,3 mi | R$ 471,3 mi | R$ 464,8 mi | 98,6% | R$ 853,3 mi | 1,84 |
| informe trimestral | R$ 319,3 mi | R$ 319,3 mi | R$ 314,8 mi | 98,6% | R$ 703,4 mi | 2,23 |
| informe trimestral | R$ 319,3 mi | R$ 319,3 mi | R$ 314,8 mi | 98,6% | R$ 703,5 mi | 2,23 |
| informe trimestral | R$ 319,3 mi | R$ 319,3 mi | R$ 314,8 mi | 98,6% | R$ 641,8 mi | 2,04 |
| informe trimestral | R$ 319,3 mi | R$ 319,3 mi | R$ 314,8 mi | 98,6% | R$ 641,9 mi | 2,04 |
| informe trimestral | R$ 319,3 mi | R$ 319,3 mi | R$ 314,8 mi | 98,6% | R$ 642,0 mi | 2,04 |
| informe trimestral | R$ 319,3 mi | R$ 319,3 mi | R$ 314,8 mi | 98,6% | R$ 642,0 mi | 2,04 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 248,8 mi | 80,3% | R$ 362,5 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 183,8 mi | 59,3% | R$ 297,6 mi | 1,62 |
| informe trimestral | R$ 310,0 mi | R$ 310,0 mi | R$ 183,8 mi | 59,3% | R$ 297,7 mi | 1,62 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 955,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 942,1 mi | 98,6% |
| SUPL/SUPTECON/CNPJ 04.833.541/0001-51, quantidade 14.099.366 | R$ 706,4 mi | 73,9% |
| SUPL/SUPTECPN/CNPJ 04.833.541/0001-51, quantidade 4.703.490 | R$ 235,7 mi | 24,7% |
| Cotas de fundos | R$ 226,3 mil | <0,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 43.352,192799 | R$ 226,3 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 13,2 mi | 1,4% |
Valores a pagar: R$ 123,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 471.320.000 | 465.605.000 | R$ 2,05260305 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: Até 0,2% ao ano sobre o capital subscrito.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 20/06/2025.Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 20/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 19/12/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/12/2019.
- Constituição do fundo em 04/12/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WP GG FS H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.780.314/0001-39
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 04/12/2019
- Registro do fundo
- 12/12/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025