WNT
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,3 mi
100% dos R$ 13,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 6,80 mi para R$ 13,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 48,9% do subscrito de R$ 13,3 mi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 244,8 mi
Integralizado
R$ 13,3 mi
Subscrito
R$ 13,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 244,8 mi, integralizado R$ 13,3 mi, subscrito R$ 13,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 100% | R$ 244,8 mi | 18,41 | |
| R$ 6,80 mi | R$ 6,80 mi | R$ 6,80 mi | 100% | R$ 244,8 mi | 36,02 | |
| R$ 6,80 mi | R$ 6,80 mi | R$ 6,80 mi | 100% | R$ 244,8 mi | 36,02 | |
| R$ 6,80 mi | R$ 6,80 mi | R$ 6,80 mi | 100% | R$ 244,9 mi | 36,03 | |
| R$ 3,57 mi | R$ 3,57 mi | R$ 3,57 mi | 100% | R$ 717,2 mi | 200,75 | |
| R$ 3,57 mi | R$ 3,57 mi | R$ 3,57 mi | 100% | R$ 180,3 mi | 50,47 | |
| R$ 3,38 mi | R$ 3,38 mi | R$ 3,38 mi | 100% | R$ 180,2 mi | 53,32 | |
| R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | 100% | R$ 180,1 mi | 18,17 | |
| informe trimestral | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | 100% | R$ 180,1 mi | 18,17 |
| informe trimestral | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | 100% | R$ 180,1 mi | 18,17 |
| informe trimestral | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | R$ 9,92 mi | 100% | R$ 180,2 mi | 18,17 |
| informe trimestral | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | 100% | R$ 180,1 mi | 18,36 |
| informe trimestral | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | 100% | R$ 89,1 mi | 9,08 |
| informe trimestral | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | 100% | R$ 89,1 mi | 9,08 |
| informe trimestral | R$ 24 | R$ 24 | R$ 24 | 100% | R$ 89,1 mi | 3.725.672,93 |
| informe trimestral | R$ 9,77 mi | R$ 9,77 mi | R$ 9,77 mi | 100% | R$ 89,1 mi | 9,12 |
| informe trimestral | R$ 9,76 mi | R$ 9,76 mi | R$ 9,76 mi | 100% | R$ 89,1 mi | 9,12 |
| informe trimestral | R$ 6,70 mi | R$ 6,70 mi | R$ 6,70 mi | 100% | R$ 83,5 mi | 12,45 |
| informe trimestral | R$ 6,70 mi | R$ 6,70 mi | R$ 6,70 mi | 100% | R$ 83,4 mi | 12,45 |
| informe trimestral | R$ 6,70 mi | R$ 6,70 mi | R$ 6,70 mi | 100% | R$ 83,5 mi | 12,45 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 244,9 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 244,9 mi | 100% |
| Ações - WNTG3CNPJ 28.529.686/0001-21, quantidade 945.000 | R$ 213,9 mi | 87,3% |
| Ações - WNT HOLDINGCNPJ 42.241.469/0001-62, quantidade 3.000.734 | R$ 30,9 mi | 12,6% |
| Ações - IDEA_PPCNPJ 15.300.894/0001-02, quantidade 450 | R$ 82,0 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 21,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 21,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 16,1 mil | <0,1% |
| MULTA CVM | R$ 16,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 99,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.273,12179635 | 28.273,12179635 | R$ 10.094.794,1240266 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 800 por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento de 10/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 10/06/2025.Taxa de gestão: R$ 100 por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/06/2025.Custódia: R$ 100 por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 10/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 10/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/11/2017: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/05/2017.
- Constituição do fundo em 13/02/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- WNT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.216.763/0001-20
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Auditor
- Nova Master Auditores Independentes
- Constituição
- 13/02/2017
- Registro do fundo
- 26/05/2017
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025